Spis treści:
Spis załączników:
SN_raport_kwartalny__2018_3Q__19112018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SN_raport_kwartalny__2018_3Q__19112018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 695 | 31 555 | 10 273 | 7 413 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 893 | 1 194 | 680 | 281 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 300 | 975 | 541 | 229 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 085 | 854 | 490 | 201 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 082 | -2 359 | -254 | -554 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -562 | -347 | -132 | -82 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 849 | 2 784 | 435 | 654 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 205 | 77 | 48 | 183 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 129 | 41 870 | 11 736 | 10 039 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 265 | 20 017 | 6 149 | 4 799 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 507 | 2 852 | 587 | 684 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 454 | 12 461 | 4 554 | 2 988 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 864 | 21 853 | 5 587 | 5 239 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 800 | 3 892 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 0,21 | 0,12 | 0,05 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 0,21 | 0,12 | 0,05 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,88 | 5,62 | 1,47 | 1,40 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,88 | 5,62 | 1,47 | 1,40 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dane finansowe dotyczące bilansu na 30.09.2018 i 30.09.2017 r zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wynoszącego odpowiednio 4,2714PLN na 1 EUR (189/A/NBP/2018 z dnia 28-09-2018r.) i 4,3091 PLN na 1 EUR (189/A/NBP/2017 z dnia 29-09-2017r.). Dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2018 r. i III kwartał 2017 r. zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:kurs EUR za III kwartały 2018 r. wyniósł 4,2535 PLNKurs EUR za III kwartały 2017 r. wyniósł 4,2566 PLN. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Nie dotyczy. | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SN_raport kwartalny_ 2018_3Q_ 19112018.pdfSN_raport kwartalny_ 2018_3Q_ 19112018.pdf | Raport kwartalny SUNEX |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-11-19 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
2018-11-19 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 27 054 | 27 330 | 28 176 | 27 871 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 340 | 5 533 | 5 845 | 5 918 | ||
- wartość firmy | 2 648 | 2 705 | 2 818 | 2 875 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 312 | 18 305 | 18 578 | 18 839 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 779 | 2 808 | 3 063 | 2 325 | ||
4.1. Nieruchomości | 1 074 | 1 074 | 1 166 | 1 165 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 705 | 1 734 | 1 897 | 1 160 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 743 | 792 | 773 | 191 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 962 | 942 | 1 124 | 969 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623 | 684 | 690 | 789 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447 | 489 | 453 | 523 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176 | 195 | 237 | 266 | ||
II. Aktywa obrotowe | 22 726 | 21 204 | 13 345 | 17 852 | ||
1. Zapasy | 8 010 | 7 773 | 6 285 | 5 828 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 11 310 | 10 188 | 4 337 | 9 102 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 9 128 | 7 391 | 3 150 | 5 479 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 84 | 79 | 30 | 29 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 2 098 | 2 718 | 1 157 | 3 594 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 351 | 241 | 135 | 180 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351 | 241 | 135 | 180 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 75 | 85 | 64 | 54 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 271 | 151 | 66 | 122 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 055 | 3 002 | 2 588 | 2 742 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 349 | 349 | 349 | 349 | ||
A k t y w a r a z e m | 50 129 | 48 883 | 41 870 | 46 072 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 23 864 | 22 581 | 21 853 | 22 806 | ||
1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
2. Kapitał zapasowy | 5 284 | 5 284 | 5 184 | 5 184 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 262 | 262 | -276 | 535 | ||
6. Zysk (strata) netto | 2 085 | 802 | 712 | 854 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 265 | 26 302 | 20 017 | 23 266 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 124 | 1 049 | 1 180 | 825 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 595 | 614 | 615 | 640 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 529 | 435 | 565 | 185 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 529 | 435 | 565 | 185 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 507 | 2 526 | 2 852 | 3 236 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 507 | 2 526 | 2 852 | 3 236 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 454 | 19 533 | 12 461 | 15 771 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 0 | 47 | 6 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 494 | 0 | 98 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 891 | 19 505 | 12 305 | 15 739 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 68 | 28 | 11 | 26 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 180 | 3 194 | 3 524 | 3 434 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 177 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 180 | 3 194 | 3 347 | 3 434 | ||
a) długoterminowe | 2 904 | 2 817 | 2 948 | 2 927 | ||
b) krótkoterminowe | 276 | 377 | 399 | 507 | ||
P a s y w a r a z e m | 50 129 | 48 883 | 41 870 | 46 072 | ||
Wartość księgowa | 23 864 | 22 581 | 21 854 | 22 806 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,88 | 5,56 | 5,38 | 5,62 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,88 | 5,56 | 5,38 | 5,62 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
1. Należności warunkowe | 5 290 | 5 290 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 289 | 2 289 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- hipoteka | 2 289 | 2 289 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- hipoteka | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 15 420 | 15 350 | 13 850 | 0 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 570 | 1 500 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 570 | 1 500 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- weksle | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 20 710 | 20 640 | 13 850 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 608 | 43 695 | 13 092 | 31 555 | ||
- od jednostek powiązanych | 5 997 | 14 204 | 3 890 | 8 024 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 475 | 30 299 | 9 908 | 23 485 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 133 | 13 396 | 3 184 | 8 070 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 827 | 36 720 | 11 152 | 27 183 | ||
- jednostkom powiązanym | 5 001 | 12 028 | 3 265 | 6 732 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 757 | 25 915 | 8 560 | 20 617 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 070 | 10 805 | 2 592 | 6 567 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 781 | 6 795 | 1 940 | 4 372 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 810 | 2 051 | 690 | 1 879 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 572 | 1 726 | 467 | 1 359 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 399 | 3 198 | 783 | 1 134 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 550 | 160 | 529 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2. Dotacje | 147 | 374 | 118 | 357 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 9 | 176 | 43 | 157 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 299 | 855 | 171 | 469 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 299 | 855 | 171 | 469 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 256 | 2 893 | 772 | 1 194 | ||
X. Przychody finansowe | 318 | 59 | 9 | 59 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 20 | 58 | 9 | 29 | ||
- od jednostek powiązanych | 9 | 31 | 9 | 29 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
5. Inne | 298 | 1 | 0 | 30 | ||
XI. Koszty finansowe | 186 | 652 | 275 | 278 | ||
1. Odsetki w tym: | 80 | 235 | 86 | 278 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
4. Inne | 106 | 417 | 188 | 0 | ||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 388 | 2 300 | 506 | 975 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 105 | 215 | 180 | 121 | ||
a) część bieżąca | 82 | 212 | 80 | 80 | ||
b) część odroczona | 23 | 3 | 100 | 41 | ||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVI. Zysk (strata) netto | 1 283 | 2 085 | 326 | 854 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 943 | 1 943 | 997 | 997 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,51 | 0,08 | 0,21 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,51 | 0,08 | 0,21 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 581 | 21 853 | 21 952 | 21 952 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | -810 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 581 | 21 853 | 21 142 | 21 952 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 284 | 5 184 | 5 029 | 5 028 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 100 | 155 | 156 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 100 | 155 | 156 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 100 | 155 | 12 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 144 | ||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- pokrycia straty | 0 | |||||
- | 0 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 284 | 5 284 | 5 184 | 5 184 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- zbycia środków trwałych | 0 | |||||
- | 0 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
- | 0 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 064 | 436 | 534 | 690 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 064 | 712 | 534 | 690 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -74 | ||||
b) korekty błędów | 0 | -810 | ||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 064 | 638 | -276 | 690 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 376 | 0 | 156 | ||
- podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 276 | 0 | 0 | ||
- zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 100 | 0 | 156 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 064 | 262 | 0 | 534 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 276 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 276 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 276 | ||||
- podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 276 | ||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 276 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 064 | 262 | -276 | 534 | ||
6. Wynik netto | 1 283 | 2 085 | 712 | 854 | ||
a) zysk netto | 1 283 | 2 085 | 712 | 854 | ||
b) strata netto | 0 | |||||
c) odpisy z zysku | 0 | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 864 | 23 864 | 21 853 | 22 806 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 864 | 23 864 | 21 853 | 22 806 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 283 | 2 085 | 326 | 854 | ||
II. Korekty razem | -368 | -3 167 | 206 | -3 213 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
2. Amortyzacja | 473 | 1 439 | 469 | 1 363 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -132 | 115 | 185 | -9 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -34 | 173 | 102 | 280 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -15 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 92 | -39 | 134 | 156 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -238 | -1 726 | 2 009 | -96 | ||
8. Zmiana stanu należności | -122 | -6 972 | -3 487 | -7 004 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 724 | 4 624 | 693 | 3 714 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | -793 | 162 | -1 522 | ||
11. Inne korekty | 100 | 12 | -62 | -79 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 915 | -1 082 | 532 | -2 359 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 55 | 60 | 5 | 223 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55 | 60 | 5 | 209 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 55 | 60 | 5 | 209 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 45 | 48 | ||||
- odsetki | 10 | 12 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
- odsetki | 0 | |||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 313 | 622 | 118 | 570 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311 | 615 | 30 | 283 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 200 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 200 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 7 | 85 | 85 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -258 | -562 | -113 | -347 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 437 | 11 474 | 22 | 7 711 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
2. Kredyty i pożyczki | 4 308 | 11 248 | 3 | 7 455 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
4. Inne wpływy finansowe | 129 | 226 | 19 | 256 | ||
II. Wydatki | 4 974 | 9 625 | 590 | 4 927 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 926 | 9 322 | 299 | 4 389 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 74 | 46 | 95 | ||
8. Odsetki | 25 | 229 | 82 | 279 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 163 | 165 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -537 | 1 849 | -569 | 2 784 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 120 | 205 | -149 | 77 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 120 | 205 | -149 | 77 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 151 | 66 | 272 | 45 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 271 | 271 | 122 | 122 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
Plik | Opis |
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)