Mercredi, Morgan Stanley a ajusté ses perspectives sur The Simply Good Foods Company (NASDAQ: SMPL), réduisant l'objectif de prix de l'action à 42 $, contre 46 $ précédemment, tout en maintenant une note de surpondération. L'analyste de la firme a cité un potentiel de baisse du chiffre d'affaires par rapport au consensus, attribué à une performance de vente au détail plus faible au deuxième trimestre fiscal de 2024. Malgré cet ajustement, les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise sont toujours considérées comme attrayantes.
Les actions de la société Simply Good Foods ont connu une baisse de 10 % depuis le début de l'année, ce qui contraste avec le gain de 9 % du S&P 500. Actuellement, les actions se négocient à 13,6 fois la valeur d'entreprise estimée à 2025 par rapport à l'EBITDA, ce qui est inférieur à la moyenne historique de 16,5 fois. Morgan Stanley maintient sa position de surpondération, estimant que le marché a déjà pris en compte les risques à court terme.
L'analyse de Morgan Stanley suggère que The Simply Good Foods Company est toujours positionnée comme une valeur de croissance convaincante au sein de l'industrie des aliments emballés. Les estimations actualisées de la société soulignent le potentiel de l'entreprise, notamment en raison des faibles attentes concernant la marque Atkins et de l'anticipation d'une réévaluation en cas de signes de reprise.
D'autres facteurs soutiennent les perspectives positives, notamment une forte trajectoire de croissance des bénéfices par action, soutenue par l'expansion de la marge brute et les rachats d'actions.
L'évaluation indique actuellement un biais haussier à baissier de +60% à -22%, en tenant compte de la récente baisse du prix de l'action. De plus, la société Simply Good Foods est stratégiquement prête à profiter de la forte croissance des médicaments GLP-1, la direction ciblant activement ce groupe démographique au cours des prochains trimestres.
L'objectif de prix révisé de 42 $ reflète un multiple de 16 fois sur l'EBITDA estimé mis à jour pour 2025, soit une légère diminution par rapport au multiple précédent de 17 fois en raison de l'incertitude accrue concernant le redressement de la marque Atkins.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.