QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: R

Ważne linki

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-400

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

NOWY ŚWIAT

6/12

(ulica)

( numer)

(22) 205-30-00

PLFIZ000650

biuro@qtfi.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Mazars Audyt Sp. z o.o., ul Piękna 18, 00-549 Warszawa

2024-03-21

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

186

13070

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN




	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis


	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

	Oświadczenie Zarządu w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok znajduje się w treści Sprawozdania z Działalności Emitenta QUERCUS Multistrategy FIZ na stronie 28. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta rok obrotowy 2023 znajduje się w treści Sprawozdania z Działalności Emitenta QUERCUS Multistrategy FIZ na stronie 28.Informacje dotyczące działalności Komitetu Audytu w roku 2023 znajdują się w treści Sprawozdania z Działalności Emitenta QUERCUS Multistrategy FIZ na stronie 18 i 19.


























	Plik			Opis
	QMSFIZ_list_zarzad_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_list_zarzad_2024-03-21_pl.xhtml			List Towarzystwa
	QMSFIZ_Spraw_Fin_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_Spraw_Fin_2024-03-21_pl.xhtml			Sprawozdanie finansowe zgodne z ESEF w formacie xhtml
	QMSFIZ_Spraw_Fin_2024-03-21_pl.xhtml.xadesQMSFIZ_Spraw_Fin_2024-03-21_pl.xhtml.xades			Plik z podpisami do sprawozdania finansowego
	2023R_QMSFIZ_Spraw_Fin_2023_2024-03-21_pl.pdf2023R_QMSFIZ_Spraw_Fin_2023_2024-03-21_pl.pdf			Sprawozdanie finansowe w formacie pdf
	QMSFIZ_Spraw_Zarz_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_Spraw_Zarz_2024-03-21_pl.xhtml			Sprawozdanie z działalności Emitenta w formacie xhtml
	QMSFIZ_Spraw_Zarz_2024-03-21_pl.xhtml.xadesQMSFIZ_Spraw_Zarz_2024-03-21_pl.xhtml.xades			Plik z podpisami do Sprawozdania z działalności Emitenta
	2023R_QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023_2024-03-21_pl.pdf2023R_QMSFIZ_Spraw_Zarz_2023_2024-03-21_pl.pdf			Sprawozdanie z działalności Emitenta w formacie pdf
	QMSFIZ_osw_RN_SF_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_osw_RN_SF_2024-03-21_pl.xhtml			Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego
	QMSFIZ_osw_RN_KA_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_osw_RN_KA_2024-03-21_pl.xhtml			Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
	QMSFIZ_Oswiad_Depo_2024-03-21_pl.xhtmlQMSFIZ_Oswiad_Depo_2024-03-21_pl.xhtml			Oświadczenie Depozytariusza
	QMSFIZ_Oswiad_Depo_2024-03-21_pl.xhtml.xadesQMSFIZ_Oswiad_Depo_2024-03-21_pl.xhtml.xades			Oświadczenie Depozytariusza - plik z podpisami
	JSF_FIZMS_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlJSF_FIZMS_SzB_2023-12-31_pl.xhtml			Sprawozdanie firmy audytorskiej
	JSF_FIZMS_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesJSF_FIZMS_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades			Sprawozdanie firmy audytorskiej - plik z podpisami


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	2023-12-31	2022-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE	2023-12-31	2022-12-31
I. Przychody z lokat	8 188,00	10 360,00
II. Koszty funduszu netto	9 408,00	9 563,00
III. Przychody z lokat netto	-1 220,00	797,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 651,00	3 633,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 518,00	-7 448,00
VI. Wynik z operacji	11 949,00	-3 018,00
VII. Zobowiązania	4 946,00	5 443,00
VIII. Aktywa	64 254,00	64 301,00
IX. Aktywa netto	59 308,00	58 858,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 990,00	38 733,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 853,96	1 519,59
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	373,52	-77,92


BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	64 254,00	64 301,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 244,00	6 832,00
2. Należności	1,00	1 044,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	46 092,00	37 481,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	9 917,00	18 944,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	4 946,00	5 443,00
III. Aktywa netto (I-II)	59 308,00	58 858,00
IV. Kapitał funduszu	8 208,00	19 708,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	427 106,00	427 106,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-418 898,00	-407 398,00
V. Dochody zatrzymane	54 806,00	49 375,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-6 891,00	-5 671,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	61 697,00	55 046,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 706,00	-10 225,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	59 308,00	58 858,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 990,00	38 733,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 853,96	1 519,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 990,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 853,96

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, ISIN PLQMFIZ00016	31 990,00	1 853,96


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
I. Przychody z lokat	8 188,00	10 360,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	871,00	819,00
2. Przychody odsetkowe	1 441,00	1 610,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	5 876,00	7 931,00
5. Pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	9 408,00	9 563,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	3 138,00	1 978,00
- stała część wynagrodzenia	1 800,00	1 978,00
- zmienna część wynagrodzenia	1 338,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	38,00	36,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	32,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	27,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	11,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	10,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	6 117,00	7 430,00
13. Pozostałe	41,00	53,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	9 408,00	9 563,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 220,00	797,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	13 169,00	-3 815,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	6 651,00	3 633,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 518,00	-7 448,00
- z tytułu róznic kursowych	-725,00	-231,00
VII. Wynik z operacji	11 949,00	-3 018,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Brak


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	373,52	-77,92
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	373,52	-77,92


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2023-12-31	do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	58 858,00	75 008,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	11 949,00	-3 018,00
a) przychody z lokat netto	-1 220,00	797,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 651,00	3 633,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 518,00	-7 448,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	11 949,00	-3 018,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-11 499,00	-13 132,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 499,00	-13 132,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	450,00	-16 150,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 308,00	58 858,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	59 998,00	65 850,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 743,00	8 740,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 743,00	8 740,00
c) saldo zmian	-6 743,00	-8 740,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	31 990,00	38 733,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	403 957,00	403 957,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	371 967,00	365 224,00
c) saldo zmian	31 990,00	38 733,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 990,00	38 733,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 519,59	1 580,02
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 853,96	1 519,59
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	22,00	-3,82
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 521,04	1 416,82
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-01-02	2022-10-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 856,56	1 587,28
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-12-29	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 853,96	1 519,59
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 853,96	1 519,59
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	15,68	14,52
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	5,23	3,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,05
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 624,00	10 263,00
I. Wpływy	74 421,00	70 721,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 189,00	1 796,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	71 239,00	68 708,00
3. Pozostałe	993,00	217,00
II. Wydatki	58 797,00	60 458,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	56 713,00	56 786,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 851,00	3 543,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	78,00	75,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	26,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	21,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	109,00	7,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 296,00	-17 873,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	13 296,00	17 873,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 296,00	17 873,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-916,00	6 018,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 328,00	-7 610,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 832,00	8 424,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 244,00	6 832,00


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01		od
			do
Brak


SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 rok
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	40 950,00	38 768,00	60,34	44 560,00	34 809,00	54,13
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	739,00	842,00	1,31	350,00	350,00	0,54
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	12 508,00	12 582,00	19,58	17 801,00	17 905,00	27,85
8. Instrumenty pochodne	0,00	1,00	0,00	0,00	59,00	0,09
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	5 409,00	3 816,00	5,94	4 366,00	3 303,00	5,14
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. AGORA \| PLAGORA00067	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	32 208,00	Polska	215,00	367,00	0,57
2. AILLERON \| PLWNDMB00010	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	38 805,00	Polska	474,00	724,00	1,13
3. ALLEGRO \| LU2237380790	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	40 674,00	Luksemburg	1 002,00	1 355,00	2,11
4. ALTUS \| PLATTFI00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	1 304 213,00	Polska	7 167,00	3 000,00	4,67
5. BENEFIT SYSTEMS \| PLBNFTS00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	27,00	Polska	14,00	53,00	0,08
6. BEST \| PLBEST000010	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	428 914,00	Polska	11 566,00	9 778,00	15,22
7. CCC \| PLCCC0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	5 085,00	Polska	184,00	311,00	0,48
8. COMARCH \| PLCOMAR00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	1 002,00	Polska	190,00	208,00	0,32
9. COMPERIA \| PLCOMPR00010	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	110 727,00	Polska	776,00	764,00	1,19
10. HUUUGE \| US44853H1086	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	4 108,00	Stany Zjednoczone	107,00	110,00	0,17
11. INGBSK \| PLBSK0000017	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	2 412,00	Polska	388,00	617,00	0,96
12. IPOPEMA \| PLIPOPM00011	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	554 720,00	Polska	2 778,00	2 097,00	3,26
13. KREDYT INKASO \| PLKRINK00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	1 800,00	Polska	19,00	28,00	0,04
14. LPP \| PLLPP0000011	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	54,00	Polska	586,00	874,00	1,36
15. MILLENNIUM \| PLBIG0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	167 081,00	Polska	610,00	1 396,00	2,17
16. MLP GROUP \| PLMLPGR00017	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	11 219,00	Polska	779,00	797,00	1,24
17. NEWAG \| PLNEWAG00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	348,00	Polska	7,00	8,00	0,01
18. OPONEO.PL \| PLOPNPL00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	8 229,00	Polska	148,00	404,00	0,63
19. PEKAO \| PLPEKAO00016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	22 222,00	Polska	1 481,00	3 379,00	5,26
20. PKOBP \| PLPKO0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	20 656,00	Polska	561,00	1 039,00	1,62
21. POINTPACK \| PLPNTPK00014	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	15 804,00	Polska	1 203,00	672,00	1,05
22. RAINBOW \| PLRNBWT00031	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	11 460,00	Polska	285,00	699,00	1,09
23. SANTANDER \| PLBZ00000044	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	519,00	Polska	119,00	254,00	0,40
24. SHOPER \| PLSHPR000021	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	23 269,00	Polska	711,00	768,00	1,20
25. SKARBIEC \| PLSKRBH00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	53 274,00	Polska	1 264,00	1 358,00	2,11
26. ŚNIEŻKA \| PLSNZKA00033	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	2 373,00	Polska	173,00	193,00	0,30
27. TELESTRADA \| PLTLSTD00019	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	31 553,00	Polska	411,00	527,00	0,82
28. TEN SQUARE \| PLTSQGM00016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	3 300,00	Polska	761,00	318,00	0,49
29. TIM \| PLTIM0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	15 360,00	Polska	601,00	717,00	1,12
30. UNIFIED FACTORY \| PLDTBRK00037	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	71 200,00	Polska	599,00	17,00	0,03
31. VRG \| PLVSTLA00011	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	468 417,00	Polska	1 375,00	1 593,00	2,48
32. WAWEL \| PLWAWEL00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	335,00	Polska	161,00	251,00	0,39
33. ZAMET \| PLZAMET00010	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	92 625,00	Polska	78,00	158,00	0,25
34. BARRICK GOLD \| CA0679011084	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	12 033,00	Kanada	926,00	856,00	1,33
35. ERSTE BANK \| AT0000652011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Viena Stock Exchange	4 000,00	Austria	526,00	639,00	0,99
36. INPOST \| LU2290522684	Aktywny rynek - rynek regulowany	Amsterdam Euronext	20 649,00	Luksemburg	800,00	1 124,00	1,75
37. ZALANDO \| DE000ZAL1111	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	2 600,00	Niemcy	303,00	242,00	0,38
38. SERINUS \| JE00BNNMKT29	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	864 265,00	Jersey	842,00	108,00	0,17
39. OTP \| HU0000061726	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	2 580,00	Węgry	313,00	463,00	0,72
40. ALPHABET INC \| US02079K3059	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ	914,00	Stany Zjednoczone	447,00	502,00	0,78


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. VIGO - PDA \| PLVIGOS00056	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w W-wie	1 718,00	Polska	739,00	842,00	1,31


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								6 304,00	12 508,00	12 582,00	19,58
a) Obligacje								6 304,00	12 508,00	12 582,00	19,58
- GTC AURORA EUR 23062026 \| XS2356039268	Aktywny rynek - rynek regulowany	BGN	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	2026-06-23	2,25 % - stałe	400,00	400,00	1 447,00	1 314,00	2,04
- MILLENNIUM EUR 18092027 \| XS2684974046	Aktywny rynek - rynek regulowany	BGN	Bank Millennium S.A.	Polska	2027-09-18	9,88 % - stałe	900,00	900,00	4 215,00	4 245,00	6,61
- KRUK AL2 02022028 \| PLO163600029	Nienotowane na rynku aktywnym	-	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	8,84 % - zmienne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 158,00	8,03
- KRUK EUR 10052028 \| NO0012903444	Nienotowane na rynku aktywnym	-	KRUK S.A.	Polska	2028-05-10	10,47 % - zmienne	200,00	2,00	910,00	942,00	1,46
- RBI EUR 20122032 \| XS2534786590	Aktywny rynek - rynek regulowany	BGN	Raiffeisen Bank International AG	Austria	2032-12-20	7,38 % - stałe	200,00	2,00	936,00	923,00	1,44
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						13,00	0,00	0,00	0,00
1. Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR24 \| DE000C6LWLU9	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Indeks DAX	3,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt terminowy COMEX GOLD FEB24 \| USGCG2400005	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - CME Group	CME Group	Stany Zjednoczone	Złoto	8,00	0,00	0,00	0,00
3. Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR24 \| USSIH2400005	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - CME Group	CME Group	Stany Zjednoczone	Srebro	2,00	0,00	0,00	0,00

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2,00	0,00	1,00	0,00
1. Forward short EUR/PLN 2024-03-15	Nienotowane na rynku aktywnym	-	ING Bank Śląski S.A.	Polska	1099300 EUR po kursie walutowym 4,351 (4783054,3 PLN )	1,00	0,00	0,00	0,00
2. Forward short EUR/PLN 2024-03-15	Nienotowane na rynku aktywnym	-	mBank S.A.	Polska	505000 EUR po kursie walutowym 4,3649 (2204274,5 PLN )	1,00	0,00	1,00	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

I. Certyfikaty inwestycyjne				27 599,00	5 409,00	3 816,00	5,94
1. MCI.TechVentures 1.0 A2 \| PLMCITECHVA2	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	3 589,00	776,00	513,00	0,80
2. MCI.TechVentures 1.0 B1 \| PLMCITECHVB1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	978,00	199,00	132,00	0,20
3. MCI.TechVentures 1.0 F1 \| PLMCITECHVF1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	2 746,00	578,00	382,00	0,59
4. MCI.TechVentures 1.0 G1 \| PLMCITECHVG1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	2 716,00	568,00	375,00	0,58
5. MCI.TechVentures 1.0 H1 \| PLMCITECHVH1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	833,00	176,00	116,00	0,18
6. MCI.TechVentures 1.0 J1 \| PLMCITECHVJ1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	855,00	182,00	120,00	0,19
7. MCI.TechVentures 1.0 K1 \| PLMCITECHVK1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	906,00	194,00	128,00	0,20
8. MCI.TechVentures 1.0 O \| PLMCITECHV0O	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	7 543,00	1 134,00	1 009,00	1,57
9. MCI.TechVentures 1.0 O1 \| PLMCITECHVO1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	949,00	203,00	134,00	0,21
10. MCI.TechVentures 1.0 R \| PLMCITECHV0R	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	1 235,00	259,00	172,00	0,27
11. MCI.TechVentures 1.0 T \| PLMCITECHV0T	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	1 586,00	319,00	211,00	0,33
12. MCI.TechVentures 1.0 T1 \| PLMCITECHVT1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	1 072,00	232,00	153,00	0,24
13. MCI.TechVentures 1.0 W1 \| PLMCITECHVW1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	1 612,00	377,00	231,00	0,36
14. MCI.TechVentures 1.0 Z1 \| PLMCITECHVZ1	Nienotowane na rynku aktywnym	-	MCI.PrivateVentures FIZ	979,00	212,00	140,00	0,22


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2023 rok
	1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
	2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	4. Z tytułu dywidendy	0,00
	5. Z tytułu odsetek	1,00
	6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	8. Pozostałe	0,00


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
	1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
	2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	3. Z tytułu instrumentów pochodnych	13,00
	4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
	5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	3 467,00
	6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	12. Z tytułu rezerw	1 460,00
	13. Pozostałe zobowiązania	6,00
	a) - wynagrodzenie Towarzystwa	0,00
	b) - opłaty dla depozytariusza	6,00
	c) - inne opłaty	0,00
	d) - opłaty dla Agenta Transferowego	0,00
	e) - zobowiązania z tytułu podatków	0,00
	f) - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji	0,00


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			8 244,00
1. Deutsche Bank Polska S.A.	PLN	5 014,00	5 014,00
2. Biuro Maklerskie mBanku	PLN	44,00	44,00
3. mBank S.A.	PLN	20,00	20,00
4. Biuro Maklerskie mBanku	USD	253,00	995,00
5. Dom Maklerski mBanku	EUR	129,00	562,00
6. Deutsche Bank Polska S.A.	EUR	264,00	1 150,00
7. Deutsche Bank Polska S.A.	USD	117,00	459,00


II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.		Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			6 168,00
1. PLN	6 168,00		6 168,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR24 \| DE000C6LWLU9	Krótka	Kontrakt terminowy	Zabezpieczenie części akcyjnej	0,00	5 515,00	2024-03-15	5 515,00	2024-03-15	2024-03-15
2. Kontrakt terminowy COMEX GOLD FEB24 \| USGCG2400005	Długa	Kontrakt terminowy	Cel inwestycyjny	0,00	6 522,00	2024-02-27	6 522,00	2024-02-27	2024-02-27
3. Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR24 \| USSIH2400005	Długa	Kontrakt terminowy	Cel inwestycyjny	0,00	948,00	2024-03-26	948,00	2024-03-26	2024-03-26
4. Forward short EUR/PLN 2024-03-15	Krótka	Kontrakt terminowy	Ograniczenie ryzyka walutowego	0,00	4 783,00	2024-03-15	4 783,00	2024-03-15	2024-03-15
5. Forward short EUR/PLN 2024-03-15	Krótka	Kontrakt terminowy	Ograniczenie ryzyka walutowego	1,00	2 204,00	2024-03-15	2 204,00	2024-03-15	2024-03-15


	NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
	I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00
	II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
	III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
	IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Środki na rachunku bankowym	EUR	264,00	1 150,00
Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne	USD	253,00	995,00
Środki na rachunku bankowym	USD	117,00	459,00
Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne	EUR	129,00	562,00
Składniki lokat notowane na rynku aktywnym	CAD	288,00	856,00
Składniki lokat notowane na rynku aktywnym	GBP	22,00	108,00
Składniki lokat notowane na rynku aktywnym	HUF	40 761,00	463,00
Składniki lokat notowane na rynku aktywnym	USD	128,00	502,00
Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym	EUR	217,00	942,00
Składniki lokat notowane na rynku aktywnym	EUR	1 952,00	8 487,00








II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	23	-55	-237
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
2. Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne
3. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	-530
4. Instrumenty pochodne	1 433	0	-1 659	-133
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Udzielone poyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta	kurs w stosunku do zł
USD	3,935
CAD	2,9698
GBP	4,9997
EUR	4,348
HUF	0,0114


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 639,00	6 746,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	12,00	-228,00
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:				Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia	1 800,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	1 338,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu
	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu
	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu
	Paweł Pasternok	Wiceprezes Zarządu
	Maciej Klimczak	Członek Zarządu
	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu


	WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Piotr Płuska	Główny Księgowy Funduszy
	Marcin Olbert	Księgowy Funduszy
	Maciej Morzy	Księgowy Funduszy

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.