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昨日回顧 基本分析 美聯儲表示今年將逐步加息，但是沒有暗示下一次加息的時點。FOMC委員會在聲明中表示：“消費者和企業的信心最近有所改善。”這是美聯儲的新措辭。美聯儲的聲明沒有透露任何美聯儲著急在3月加息的信號。 美聯儲于北京時間周四(2月2日)淩晨3:00公布的2017年首次利率决議維持利率在0.5%-0.75%的區間內不變，且未提及特朗普政策對美聯儲的影響。美元先跌後漲，黃金先漲後跌。當日早些時候，美國ADP和ISM製造業均好于預期，美元大漲，黃金下挫。美股在FOMC聲明後變動不大，不過早先出現高開低走態勢。 美聯儲本周維持聯邦基金利率在0.5%-0.75%不變，符合市場預期。不過，美聯儲表示，企業和消費者對經濟越來越樂觀。美聯儲表示今年將逐步加息，但是沒有暗示下一次加息的時點。 受美股高開以及“小非農“ADP數據好于預期影響，美元指數得到了一定的提振，同時黃金價格出現回落。FOMC會議未就3月加息給出明確暗示，但稱企業和消費者對經濟越來越樂觀。美聯儲維持聯邦基金利率在0.5%-0.75%不變，符合預期。 美聯儲2月聲明公布後， 主要資産震蕩。美元先跌後漲，黃金先漲後跌。周三早些時候，美國ADP新增就業人數、ISM製造業指數均好于預期，美元大漲，黃金重挫，黃金一度跌破1200美元/盎司。目前，實物黃金需求在北美方面非常匱乏，而春節過後的中國需求是疲軟的。預計黃金將在1197-1212美元/盎司之間做震蕩。 FOMC自12月會議以來獲得的信息顯示，就業市場繼續增强，經濟活動繼續以溫和步幅擴張。就業增長保持穩健，失業率仍接近近期低位。家庭支出繼續溫和增長，但企業固定投資保持疲弱。消費者和企業信心指標近期已有改善。通脹近幾季上升，但仍低于委員會的2%較長期目標。基于市場的通脹補償指標仍處于低位，多數基于調查的指標顯示，較長期通脹預期基本上變動不大。 委員會將依照法定的目標，尋求促進就業最大化和物價穩定。委員會預計，隨著貨幣政策立場的逐步調整，經濟活動將溫和擴張，就業市場狀况將進一步有所增强，預計通脹將在中期升至2%。經濟前景的短期風險看來大致均衡。委員會將繼續密切關注通脹指標和全球經濟和金融發展。 鑒于已實現的和預期的就業市場狀况和通脹，委員會决定將聯邦基金利率目標區間維持在0.50-0.75%。貨幣政策立場保持寬鬆，因此會支持就業市場狀况進一步改善，幷帶動通脹回升至2%。 在决定未來調整聯邦基金利率目標區間的時機和規模時，委員會將評估與就業最大化以及2%通脹目標相關的已實現和預期的經濟活動狀况。評估將考量廣泛的信息，包括就業市場狀况數據、通脹壓力和通脹預期指標，以及反應金融市懲國際情勢發展的指標。鑒于目前通脹仍未達到2%目標，委員會將密切監控向通脹目標取得的實際和預期的進展。委員會預計，經濟未來的發展只能爲逐步上調聯邦基金利率提供理據；聯邦基金利率可能在一段時間內會維持在低于預計在較長期內保持的水準。不過，聯邦基金利率實際路徑將取决于未來數據展現的經濟前景。 委員會維持把所持機構債和機構MBS回籠本金再投資到機構MBS的現有政策，以及通過標購繼續延長所持公債年期。委員會預計將保持這些做法，直至聯邦基金利率水準正常化進行了相當長一段時間後。委員會透過這一政策持有龐大的較長期證券倉位應會有助于維持寬鬆的金融市場狀况。 投票贊成美聯儲貨幣政策决議的FOMC委員包括：美聯儲主席耶倫、副主席杜德利、理事布雷納德、芝加哥聯儲主席埃文斯、理事費希爾、費城聯儲主席哈克、達拉斯聯儲主席柯普朗、明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利、理事鮑威爾、理事塔魯洛。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨金價周三(2月1日)于1212美元/盎司附近開盤，日內最高上行至1214美元/盎司附近，最低下探至1208美元/盎司，整體呈現沖高回落走勢。需要關注的是後市在本周內需要突破前高1220美元/盎司，如無法突破極有可能形成日綫級別的震蕩或M頂。原油方面，國際油價小幅走弱，逼近多根均綫的支撑，自12月1日達成减産協議以來，投資者還在等待减産數據的更新。 市場方面，特朗普競選承諾向政策傳導不確定性的提升，料向全球市場注入更大不確定性，將持續拖累全球政治風險。儘管政治不確定性飈升，但匯市風險偏好仍爲避險情緒主導。從這方面來看，美元仍對系列利空的意外政策表現脆弱，這些政策聚焦保護主義、移民或貿易，而非稅收改革或其他可能出臺的强化經濟增長策略。此外近期美國出臺的部分政策建議可能損及供應面，也利空風險市場，而月底資本流也助力放大本周初的匯市波動。 從技術面來看，4小時圖均綫多頭排列開始形成，金價突破下跌後反彈的0.618分位，表示金價往上反轉幾率已變得非常高。短期雖有看見金價因KDJ死叉回落，但MACD依舊裂口向上，表示後市依舊以低多爲主要操作策略。金價破高回調，晚間關注1205一綫支撑從現貨黃金1小時圖看，均綫糾結，在昨晚上沖過後金價在稍作休整，重新蓄勢，短期MA5與MA10形成死叉，MACD同時也在死叉中運行，表示回調幷沒有結束。但由于下方1205附近一綫有過休整的，因此有所支撑，晚間可留意此位置，進行低多操作。 綜合分析，目前把黃金自1130附近觸及到1220美元附近視作1浪的上漲，而回撤到1180附近得到的買盤支撑繼續上漲我們視作回撤2浪。目前關注的關鍵壓力是1220美元附近，一旦突破站穩這裏那麽視作3浪的完成届時認爲還有機會看到1250以上的機會。就目前的市場避險情緒繼續存在我們依然是認爲低多的思路，回撤支撑關注1203附近位置。今日暫時不考慮做空，白盤時候把1203-04附近當做支撑節點低多思路止損在1198下方，阻力關注1213-1220附近，一旦突破站上1220那麽可以做波段持有機會。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至2月1日黃金持倉量增加10.67噸，至809.74噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至2月1日的白銀持倉量減少29.48噸，至10,414.99噸。 現貨金 入市策略 : 市場方面，特朗普競選承諾向政策傳導不確定性的提升，料向全球市場注入更大不確定性，將持續拖累全球政治風險。儘管政治不確定性飈升，但匯市風險偏好仍爲避險情緒主導。從這方面來看，美元仍對系列利空的意外政策表現脆弱，這些政策聚焦保護主義、移民或貿易，而非稅收改革或其他可能出臺的强化經濟增長策略。此外近期美國出臺的部分政策建議可能損及供應面，也利空風險市場，而月底資本流也助力放大本周初的匯市波動。 從技術面來看，4小時圖均綫多頭排列開始形成，金價突破下跌後反彈的0.618分位，表示金價往上反轉幾率已變得非常高。短期雖有看見金價因KDJ死叉回落，但MACD依舊裂口向上，表示後市依舊以低多爲主要操作策略。金價破高回調，晚間關注1205一綫支撑從現貨黃金1小時圖看，均綫糾結，在昨晚上沖過後金價在稍作休整，重新蓄勢，短期MA5與MA10形成死叉，MACD同時也在死叉中運行，表示回調幷沒有結束。但由于下方1205附近一綫有過休整的，因此有所支撑，晚間可留意此位置，進行低多操作。 綜合分析，目前把黃金自1130附近觸及到1220美元附近視作1浪的上漲，而回撤到1180附近得到的買盤支撑繼續上漲我們視作回撤2浪。目前關注的關鍵壓力是1220美元附近，一旦突破站穩這裏那麽視作3浪的完成届時認爲還有機會看到1250以上的機會。就目前的市場避險情緒繼續存在我們依然是認爲低多的思路，回撤支撑關注1203附近位置。今日暫時不考慮做空，白盤時候把1203-04附近當做支撑節點低多思路止損在1198下方，阻力關注1213-1220附近，一旦突破站上1220那麽可以做波段持有機會。 今日現貨金波幅預測爲 1208盎斯至 1230盎斯。 計劃一：第一注在1208(美元)做多，止賺設在1223(美元) ；如金價再下調至1203美元) 再加第二注，止賺設在1218(美元) ，止損設在1198(美元)。 計劃二：第一注在1230(美元)做空，止賺設在1220(美元) ；如金價再上調至1235(美元) 再加第二注，止賺設在1225(美元) ，止損設在1240(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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